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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 782.00 | 11 094.00 | 3 687.00 | 14 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 783.00 | 11 094.00 | 3 688.00 | 14 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 704.00 | | 57 704.00 | 57 704.00 |
BZ Autres créances | 117 092.00 | | 117 092.00 | 117 092.00 |
CF Disponibilités | 555 370.00 | | 555 370.00 | 555 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 415.00 | | 733 415.00 | 733 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 198.00 | 11 094.00 | 737 103.00 | 748 198.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 473 695.00 | 404 919.00 | | 473 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 246.00 | 68 776.00 | | -30 246.00 |
DL TOTAL (I) | 484 699.00 | 514 945.00 | | 484 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 065.00 | 123 431.00 | | 123 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695.00 | 10 895.00 | | 2 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 034.00 | 167 983.00 | | 106 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 610.00 | 39 746.00 | | 20 610.00 |
EA Autres dettes | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 404.00 | 342 054.00 | | 252 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 103.00 | 856 999.00 | | 737 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 727.00 | 218 623.00 | | 139 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 883.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256.00 | 1 220.00 | | 1 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256.00 | 11 420.00 | | 1 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 256.00 | 1 190.00 | | 1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 384.00 | 189 724.00 | | 51 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 630.00 | 120 948.00 | | 81 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 246.00 | 68 776.00 | | -30 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 404.00 | 27 160.00 | | 34 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 520.00 | | 2 263.00 | 12 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 518.00 | | 2 263.00 | 12 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 261.00 | 2 834.00 | | 8 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 261.00 | 2 834.00 | | 8 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 034.00 | 106 034.00 | | 106 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UX Autres créances clients | 57 704.00 | 57 704.00 | | 57 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VC Groupe et associés | 108 045.00 | 108 045.00 | | 108 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 065.00 | 10 388.00 | 112 677.00 | 123 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 333.00 | 31 186.00 | 84 147.00 | 115 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 046.00 | 178 046.00 | | 178 046.00 |
VW T.V.A. | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 404.00 | 139 727.00 | 112 677.00 | 252 404.00 |