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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 412.00 | 6 880.00 | 7 533.00 | 14 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 847.00 | 556 729.00 | 263 117.00 | 819 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 599.00 | 50 229.00 | 42 370.00 | 92 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 599.00 | 613 838.00 | 327 762.00 | 941 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BT Marchandises | 104 515.00 | 719.00 | 103 796.00 | 104 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 152.00 | | 120 152.00 | 120 152.00 |
BZ Autres créances | 128 196.00 | | 128 196.00 | 128 196.00 |
CF Disponibilités | 138 833.00 | | 138 833.00 | 138 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 336.00 | 719.00 | 506 617.00 | 507 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 936.00 | 614 557.00 | 834 379.00 | 1 448 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 339 875.00 | 262 142.00 | | 339 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 572.00 | 77 733.00 | | -6 572.00 |
DL TOTAL (I) | 364 103.00 | 370 675.00 | | 364 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 828.00 | 241 294.00 | | 292 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 482.00 | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 159.00 | 62 458.00 | | 106 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 491.00 | 57 351.00 | | 69 491.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 276.00 | 361 585.00 | | 470 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 379.00 | 732 260.00 | | 834 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 327.00 | | 644 327.00 | 644 327.00 |
FG Production vendue services | 957 769.00 | | 957 769.00 | 957 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 096.00 | | 1 602 096.00 | 1 602 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 105.00 | 1 544.00 | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | 1 544.00 | | 1 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 532.00 | 1 476.00 | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | 1 476.00 | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | 67.00 | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 25 677.00 | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 419.00 | 1 332 865.00 | | 1 622 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 990.00 | 1 255 132.00 | | 1 628 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 572.00 | 77 732.00 | | -6 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 49 665.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 123.00 | 124 015.00 | 111 300.00 | 601 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | 2 005.00 | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 248.00 | 122 010.00 | 111 300.00 | 596 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 512.00 | 719.00 | 6 512.00 | 6 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 512.00 | 719.00 | 6 512.00 | 6 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 512.00 | 719.00 | 6 512.00 | 6 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 159.00 | 106 159.00 | | 106 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 491.00 | 69 491.00 | | 69 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 828.00 | 93 785.00 | 199 043.00 | 292 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 181.00 | 251 181.00 | | 251 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 598.00 | 251 181.00 | 8 417.00 | 259 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 182.00 | 271 139.00 | 199 043.00 | 470 182.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |