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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 412.00 | 10 072.00 | 4 340.00 | 14 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 404.00 | 564 035.00 | 329 369.00 | 893 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 188.00 | 22 657.00 | 73 531.00 | 96 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 689.00 | 596 763.00 | 428 926.00 | 1 025 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 139 460.00 | 784.00 | 138 676.00 | 139 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 308.00 | | 143 308.00 | 143 308.00 |
BZ Autres créances | 226 391.00 | | 226 391.00 | 226 391.00 |
CF Disponibilités | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 449.00 | 784.00 | 570 665.00 | 571 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 138.00 | 597 547.00 | 999 591.00 | 1 597 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 333 303.00 | 339 875.00 | | 333 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 932.00 | -6 572.00 | | 26 932.00 |
DL TOTAL (I) | 391 035.00 | 364 103.00 | | 391 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 107.00 | 292 828.00 | | 301 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 130.00 | | 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287.00 | 94.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 209.00 | 106 159.00 | | 202 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 988.00 | 69 491.00 | | 102 988.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | 1 574.00 | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 556.00 | 470 276.00 | | 608 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 591.00 | 834 379.00 | | 999 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 838.00 | 120 304.00 | 137 378.00 | 613 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | 3 192.00 | | 6 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 958.00 | 117 112.00 | 137 378.00 | 606 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 719.00 | 65.00 | | 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719.00 | 65.00 | | 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719.00 | 65.00 | | 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 209.00 | 202 209.00 | | 202 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 107.00 | 101 765.00 | 199 342.00 | 301 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 988.00 | 102 988.00 | | 102 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 953.00 | 379 953.00 | | 379 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 314.00 | 379 953.00 | 15 361.00 | 395 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 269.00 | 408 927.00 | 199 342.00 | 608 269.00 |