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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 357.00 | 16 719.00 | 2 638.00 | 19 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 908.00 | 16 719.00 | 65 190.00 | 81 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
072 Créances – Autres | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
084 Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
110 Total général Actif | 107 146.00 | 16 719.00 | 90 428.00 | 107 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 458.00 | 101 296.00 | | 115 458.00 |
222 Production stockée | | 7 026.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 461.00 | 108 322.00 | | 115 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 029.00 | 49 983.00 | | 43 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
242 Autres charges externes. | 32 208.00 | 28 123.00 | | 32 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 755.00 | 2 590.00 | | 2 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 574.00 | 20 910.00 | | 11 574.00 |
252 Charges sociales | 8 939.00 | 9 717.00 | | 8 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 385.00 | 1 438.00 | | 1 385.00 |
262 Autres charges | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 721.00 | 112 760.00 | | 105 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 740.00 | -4 439.00 | | 9 740.00 |
294 Charges financières | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 30.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 477.00 | -4 469.00 | | 3 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 357.00 | | | 79 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 705.00 | | | 10 705.00 |