| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 357.00 | 17 869.00 | 1 488.00 | 19 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 908.00 | 17 869.00 | 64 040.00 | 81 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
072 Créances – Autres | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
084 Disponibilités | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
110 Total général Actif | 111 878.00 | 17 869.00 | 94 009.00 | 111 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 009.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 363.00 | 115 458.00 | | 68 363.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
230 Autres produits | 11 554.00 | 4.00 | | 11 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 462.00 | 115 461.00 | | 96 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 617.00 | 43 029.00 | | 31 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 708.00 | 4 075.00 | | 14 708.00 |
242 Autres charges externes. | 14 384.00 | 32 208.00 | | 14 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 535.00 | 2 755.00 | | 2 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 428.00 | 11 574.00 | | 16 428.00 |
252 Charges sociales | 8 419.00 | 8 939.00 | | 8 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 150.00 | 1 385.00 | | 1 150.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 1 757.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 347.00 | 105 721.00 | | 89 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 115.00 | 9 740.00 | | 7 115.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 1 041.00 | 4 169.00 | | 1 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 959.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 088.00 | 3 477.00 | | 6 088.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 908.00 | | | 81 908.00 |