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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 747.00 | 115 301.00 | 120 445.00 | 235 747.00 |
040 Immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 772.00 | 115 961.00 | 124 810.00 | 240 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 665.00 | | 139 665.00 | 139 665.00 |
072 Créances – Autres | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
084 Disponibilités | 245 952.00 | | 245 952.00 | 245 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 407.00 | | 450 407.00 | 450 407.00 |
110 Total général Actif | 691 178.00 | 115 961.00 | 575 217.00 | 691 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 481.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 343 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 527 243.00 | 721 003.00 | | 527 243.00 |
222 Production stockée | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 7 789.00 | 809.00 | | 7 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 091.00 | 721 812.00 | | 571 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 109.00 | 2 734.00 | | 1 109.00 |
242 Autres charges externes. | 134 094.00 | 155 808.00 | | 134 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 921.00 | | | -20 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 998.00 | 24 990.00 | | 20 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 584.00 | 405 139.00 | | 230 584.00 |
252 Charges sociales | 127 100.00 | 60 415.00 | | 127 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 128.00 | 38 673.00 | | 41 128.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 349.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 113.00 | 688 109.00 | | 555 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 978.00 | 33 703.00 | | 15 978.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 90.00 | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 967.00 | 4 271.00 | | 18 967.00 |
294 Charges financières | 5 000.00 | 4 425.00 | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 131.00 | 5 902.00 | | 20 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 804.00 | 1 178.00 | | -1 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 676.00 | 26 559.00 | | 11 676.00 |