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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 137.00 | 142 982.00 | 119 155.00 | 262 137.00 |
040 Immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 133.00 | 143 222.00 | 123 911.00 | 267 133.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 972.00 | | 145 972.00 | 145 972.00 |
072 Créances – Autres | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
084 Disponibilités | 405 740.00 | | 405 740.00 | 405 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 566 403.00 | | 566 403.00 | 566 403.00 |
110 Total général Actif | 833 536.00 | 143 222.00 | 690 314.00 | 833 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 444 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 534 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 792 168.00 | | | 792 168.00 |
222 Production stockée | -23 560.00 | | | -23 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
230 Autres produits | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 779 247.00 | | | 779 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
242 Autres charges externes. | 168 755.00 | | | 168 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 347 265.00 | | | 347 265.00 |
252 Charges sociales | 159 073.00 | | | 159 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 741 716.00 | | | 741 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 772.00 | | | 240 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 272.00 | | | 15 272.00 |