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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 903.00 | 526.00 | 4 377.00 | 4 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 054.00 | 526.00 | 12 528.00 | 13 054.00 |
BN En cours de production de biens | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BT Marchandises | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 120.00 | 2 050.00 | 161 070.00 | 163 120.00 |
BZ Autres créances | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CF Disponibilités | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 299.00 | 2 050.00 | 197 249.00 | 199 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 353.00 | 2 576.00 | 209 777.00 | 212 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
DH Report à nouveau | -13 985.00 | | | -13 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
DL TOTAL (I) | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 754.00 | | | 175 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 227.00 | | | 176 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 777.00 | | | 209 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 227.00 | | | 176 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 039.00 | | 1 000 039.00 | 1 000 039.00 |
FG Production vendue services | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 329.00 | | 1 023 329.00 | 1 023 329.00 |
FM Production stockée | | | 4 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 438.00 | | | 1 027 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 022.00 | | | 1 023 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803.00 | | 13 024.00 | 1 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 773.00 | 13 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 773.00 | 13 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773.00 | | 13 009.00 | 1 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 15.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773.00 | 526.00 | 1 773.00 | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773.00 | 526.00 | 1 773.00 | 1 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 754.00 | 175 754.00 | | 175 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 160 660.00 | 160 660.00 | | 160 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 255.00 | 181 210.00 | 45.00 | 181 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 227.00 | 176 227.00 | | 176 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
ST Autres comptes | 107 594.00 | | | 107 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 031.00 | | | 97 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 666.00 | | | 204 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 634.00 | | | 197 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 615.00 | | | 119 615.00 |