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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 423.00 | 3 092.00 | 4 331.00 | 7 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 064.00 | 2 681.00 | 10 383.00 | 13 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 532.00 | 5 773.00 | 14 759.00 | 20 532.00 |
BT Marchandises | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 001.00 | 2 050.00 | 130 951.00 | 133 001.00 |
BZ Autres créances | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CF Disponibilités | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 674.00 | 2 050.00 | 163 624.00 | 165 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 206.00 | 7 823.00 | 178 383.00 | 186 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
DH Report à nouveau | -2 563.00 | | | -2 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 690.00 | | | -19 690.00 |
DL TOTAL (I) | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 181.00 | | | 146 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 516.00 | | | 157 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 383.00 | | | 178 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 516.00 | | | 157 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 444.00 | | 720 444.00 | 720 444.00 |
FG Production vendue services | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 996.00 | | 742 996.00 | 742 996.00 |
FM Production stockée | | | -600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 400.00 | | | 742 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 090.00 | | | 762 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 690.00 | | | -19 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 423.00 | | 3 109.00 | 17 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 378.00 | | 3 109.00 | 17 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774.00 | 2 999.00 | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774.00 | 2 999.00 | | 2 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 181.00 | 146 181.00 | | 146 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 130 541.00 | 130 541.00 | | 130 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 313.00 | 148 268.00 | 45.00 | 148 313.00 |
VW T.V.A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 516.00 | 157 516.00 | | 157 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
ST Autres comptes | 69 382.00 | | | 69 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 599.00 | | | 148 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 357.00 | | | 133 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 553.00 | | | 81 553.00 |