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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 347.00 | 128 755.00 | 47 591.00 | 176 347.00 |
040 Immobilisations financières | 44 174.00 | | 44 174.00 | 44 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 686.00 | 128 920.00 | 361 765.00 | 490 686.00 |
060 Stock marchandises | 94 783.00 | | 94 783.00 | 94 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
072 Créances – Autres | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 187 462.00 | | 187 462.00 | 187 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 530 711.00 | | 530 711.00 | 530 711.00 |
110 Total général Actif | 1 021 397.00 | 128 920.00 | 892 477.00 | 1 021 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 611 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 728 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 892 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 408.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 278.00 | | | 481 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 051.00 | | | 145 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 141 893.00 | | | 141 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |