| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 114.00 | 145 480.00 | 32 633.00 | 178 114.00 |
040 Immobilisations financières | 44 174.00 | | 44 174.00 | 44 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 452.00 | 145 645.00 | 346 807.00 | 492 452.00 |
060 Stock marchandises | 90 822.00 | | 90 822.00 | 90 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
072 Créances – Autres | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 373 668.00 | | 373 668.00 | 373 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 717 875.00 | | 717 875.00 | 717 875.00 |
110 Total général Actif | 1 210 327.00 | 145 645.00 | 1 064 682.00 | 1 210 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 724 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 890 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 064 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 767.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 767.00 | |