| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 416 289.00 | 8 312 751.00 | 2 103 538.00 | 10 416 289.00 |
AH Fonds commercial | 7 254 618.00 | | 7 254 618.00 | 7 254 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 874 281.00 | 2 500 000.00 | 1 374 281.00 | 3 874 281.00 |
AN Terrains | 1 773 354.00 | 654 534.00 | 1 118 820.00 | 1 773 354.00 |
AP Constructions | 35 922 875.00 | 31 409 712.00 | 4 513 163.00 | 35 922 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 369 727.00 | 49 512 398.00 | 8 857 329.00 | 58 369 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 579 102.00 | 4 016 245.00 | 562 857.00 | 4 579 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 196 772.00 | | 8 196 772.00 | 8 196 772.00 |
AX Avances et acomptes | 565 361.00 | | 565 361.00 | 565 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BF Prêts | 14 442 873.00 | | 14 442 873.00 | 14 442 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901 310.00 | | 901 310.00 | 901 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 614 685.00 | 103 856 850.00 | 70 757 835.00 | 174 614 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 758 911.00 | 133 141.00 | 4 625 770.00 | 4 758 911.00 |
BN En cours de production de biens | 33 981 910.00 | 1 676 284.00 | 32 305 625.00 | 33 981 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 351 648.00 | 2 461 589.00 | 34 890 059.00 | 37 351 648.00 |
BT Marchandises | 397 741.00 | | 397 741.00 | 397 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909 070.00 | | 1 909 070.00 | 1 909 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 530 049.00 | 1 257 270.00 | 16 272 779.00 | 17 530 049.00 |
BZ Autres créances | 21 377 489.00 | 44 643.00 | 21 332 846.00 | 21 377 489.00 |
CF Disponibilités | 823 559.00 | | 823 559.00 | 823 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807 498.00 | | 807 498.00 | 807 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 937 874.00 | 5 572 927.00 | 113 364 947.00 | 118 937 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 352 689.00 | | 352 689.00 | 352 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 905 249.00 | 109 429 777.00 | 184 475 472.00 | 293 905 249.00 |
CU Autres participations | 28 316 370.00 | 7 451 209.00 | 20 865 161.00 | 28 316 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 951 600.00 | 36 951 600.00 | | 36 951 600.00 |
DH Report à nouveau | -16 228 708.00 | -391 616.00 | | -16 228 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 644 099.00 | -15 837 092.00 | | -8 644 099.00 |
DK Provisions réglementées | 3 494 156.00 | 3 884 468.00 | | 3 494 156.00 |
DL TOTAL (I) | 15 572 949.00 | 24 607 361.00 | | 15 572 949.00 |
DP Provisions pour risques | 4 467 799.00 | 3 653 946.00 | | 4 467 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 941 314.00 | 12 298 444.00 | | 5 941 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 409 113.00 | 15 952 390.00 | | 10 409 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990.00 | 14 449.00 | | 1 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 720 298.00 | 76 390 872.00 | | 99 720 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 146.00 | 572 663.00 | | 121 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 731 961.00 | 32 683 243.00 | | 36 731 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 978 355.00 | 15 255 747.00 | | 14 978 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 598 263.00 | 577 112.00 | | 2 598 263.00 |
EA Autres dettes | 3 905 357.00 | 5 722 349.00 | | 3 905 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 303.00 | 126 100.00 | | 10 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 067 672.00 | 131 342 534.00 | | 158 067 672.00 |
ED (V) | 425 737.00 | 249 051.00 | | 425 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 475 472.00 | 172 151 335.00 | | 184 475 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 682 443.00 | | 67 682 443.00 | 67 682 443.00 |
FD Production vendue biens | 194 643 485.00 | 42 719 246.00 | 237 362 731.00 | 194 643 485.00 |
FG Production vendue services | 7 099 339.00 | 582 076.00 | 7 681 415.00 | 7 099 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 425 267.00 | 43 301 322.00 | 312 726 589.00 | 269 425 267.00 |
FM Production stockée | | | 10 559 856.00 | |
FN Production immobilisée | | | 106 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 779 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 658 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 749 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 389 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 423 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 040 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 460 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 746 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 714 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 162 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 526 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 978.00 | |
GE Autres charges | | | 957 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 109 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 570 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 773 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 358 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 704 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 796 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 191 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 486 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 937 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 244 193.00 | 1 564 295.00 | | 1 244 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 768 861.00 | 1 009 508.00 | | 14 768 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 013 053.00 | 2 676 303.00 | | 16 013 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 158 980.00 | 5 298 010.00 | | 9 158 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 048 598.00 | | | 5 048 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 172 387.00 | 19 053 233.00 | | 4 172 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 379 965.00 | 24 351 243.00 | | 18 379 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 366 912.00 | -21 674 940.00 | | -2 366 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 433 556.00 | 1 041 231.00 | | 1 433 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 307.00 | -27 337.00 | | -94 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 376 088.00 | 344 175 505.00 | | 352 376 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 020 187.00 | 360 012 597.00 | | 361 020 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 644 099.00 | -15 837 092.00 | | -8 644 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 591 460.00 | | 21 498 361.00 | 168 591 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 130 426.00 | 43 662 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 677 172.00 | 14 797 964.00 | 174 614 685.00 | 677 172.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 231.00 | 5 248 674.00 | 21 545 188.00 | 84 231.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 592 941.00 | 418 864.00 | 109 407 192.00 | 592 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 875 099.00 | | 1 002 994.00 | 25 875 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 361 377.00 | | 9 057 619.00 | 101 361 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 354 984.00 | | 11 437 748.00 | 41 354 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 771 359.00 | 3 505 656.00 | 619 939.00 | 89 771 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 664 861.00 | 398 787.00 | 208 245.00 | 7 664 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 106 497.00 | 3 106 869.00 | 411 694.00 | 82 106 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 884 468.00 | 403 481.00 | 793 794.00 | 3 884 468.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 952 390.00 | 3 779 786.00 | 9 323 062.00 | 15 952 390.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 998 816.00 | | 5 041 469.00 | 7 998 816.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 891 192.00 | | 99 974.00 | 891 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 895 703.00 | 4 271 014.00 | 2 895 703.00 | 2 895 703.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400 424.00 | 232 371.00 | 375 524.00 | 1 400 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 220.00 | 22 834.00 | 9 411.00 | 31 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 217 355.00 | 11 977 427.00 | 8 422 081.00 | 13 217 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 054 213.00 | 16 160 694.00 | 18 538 937.00 | 33 054 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 533 196.00 | 3 411 085.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 796 920.00 | 358 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 830 577.00 | 14 768 861.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 292 728.00 | 8 830 093.00 | 24 821 955.00 | 36 292 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 731 961.00 | 36 731 961.00 | | 36 731 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 292 660.00 | 7 292 660.00 | | 7 292 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 859 165.00 | 5 859 165.00 | | 5 859 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 598 263.00 | 2 598 263.00 | | 2 598 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 905 357.00 | 3 905 357.00 | | 3 905 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
UP Prêts | 14 442 873.00 | | 14 442 873.00 | 14 442 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901 310.00 | 766 763.00 | 134 546.00 | 901 310.00 |
UX Autres créances clients | 16 793 025.00 | 16 793 025.00 | | 16 793 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891 202.00 | 891 202.00 | | 891 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 540.00 | 99 540.00 | | 99 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 737 025.00 | 737 025.00 | | 737 025.00 |
VB T. V. A. | 6 121 313.00 | 6 121 313.00 | | 6 121 313.00 |
VC Groupe et associés | 7 324 513.00 | 7 324 513.00 | | 7 324 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VI Groupe et associés | 63 427 570.00 | 63 427 570.00 | | 63 427 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300 000.00 | | | 12 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 838 604.00 | | | 6 838 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VP Divers | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558 868.00 | 1 558 868.00 | | 1 558 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 904 279.00 | 6 904 279.00 | | 6 904 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807 498.00 | 807 498.00 | | 807 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 059 219.00 | 40 481 800.00 | 14 577 419.00 | 55 059 219.00 |
VW T.V.A. | 267 661.00 | 267 661.00 | | 267 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 946 526.00 | 130 483 891.00 | 24 821 955.00 | 157 946 526.00 |