| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 848 682.00 | 9 192 545.00 | 2 656 138.00 | 11 848 682.00 |
AH Fonds commercial | 7 254 618.00 | | 7 254 618.00 | 7 254 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 433 977.00 | 2 500 000.00 | 933 977.00 | 3 433 977.00 |
AN Terrains | 2 099 712.00 | 741 002.00 | 1 358 710.00 | 2 099 712.00 |
AP Constructions | 39 018 148.00 | 30 742 614.00 | 8 275 534.00 | 39 018 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 271 523.00 | 47 458 574.00 | 9 812 949.00 | 57 271 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 426 395.00 | 3 969 484.00 | 456 911.00 | 4 426 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 328 078.00 | 2 514 093.00 | 2 813 985.00 | 5 328 078.00 |
AX Avances et acomptes | 335 554.00 | | 335 554.00 | 335 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BF Prêts | 16 104 394.00 | | 16 104 394.00 | 16 104 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987 822.00 | | 987 822.00 | 987 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 426 028.00 | 108 689 512.00 | 69 736 516.00 | 178 426 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 162 640.00 | 85 895.00 | 5 076 745.00 | 5 162 640.00 |
BN En cours de production de biens | 30 063 425.00 | 1 115 309.00 | 28 948 116.00 | 30 063 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 042 216.00 | 2 808 831.00 | 27 233 385.00 | 30 042 216.00 |
BT Marchandises | 131 457.00 | | 131 457.00 | 131 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719 235.00 | | 719 235.00 | 719 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 343 116.00 | 1 348 002.00 | 18 995 114.00 | 20 343 116.00 |
BZ Autres créances | 19 665 821.00 | 307 025.00 | 19 358 796.00 | 19 665 821.00 |
CF Disponibilités | 735 037.00 | | 735 037.00 | 735 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557 415.00 | | 557 415.00 | 557 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 420 363.00 | 5 665 063.00 | 101 755 300.00 | 107 420 363.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 151 168.00 | | 151 168.00 | 151 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 997 559.00 | 114 354 575.00 | 171 642 984.00 | 285 997 559.00 |
CU Autres participations | 30 315 370.00 | 11 571 200.00 | 18 744 170.00 | 30 315 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 951 600.00 | 70 951 600.00 | | 70 951 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -37 822 519.00 | -18 872 806.00 | | -37 822 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 962 556.00 | -18 949 713.00 | | -6 962 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 497 759.00 | | | 1 497 759.00 |
DK Provisions réglementées | 3 136 656.00 | 3 223 611.00 | | 3 136 656.00 |
DL TOTAL (I) | 30 800 939.00 | 36 352 691.00 | | 30 800 939.00 |
DP Provisions pour risques | 2 907 629.00 | 3 495 798.00 | | 2 907 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 392 957.00 | 1 742 157.00 | | 392 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 300 586.00 | 5 237 955.00 | | 3 300 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 572.00 | 6 165.00 | | 7 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 398 006.00 | 95 451 878.00 | | 80 398 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 716.00 | 343 756.00 | | 252 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 357 311.00 | 23 126 752.00 | | 37 357 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 872 642.00 | 11 344 507.00 | | 12 872 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 382 646.00 | 913 193.00 | | 3 382 646.00 |
EA Autres dettes | 2 853 077.00 | 2 684 749.00 | | 2 853 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 871.00 | 1 007 235.00 | | 73 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 197 841.00 | 134 878 235.00 | | 137 197 841.00 |
ED (V) | 343 618.00 | 147 406.00 | | 343 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 642 984.00 | 176 616 287.00 | | 171 642 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 253 755.00 | | 66 253 755.00 | 66 253 755.00 |
FD Production vendue biens | 169 690 861.00 | 32 141 849.00 | 201 832 710.00 | 169 690 861.00 |
FG Production vendue services | 2 571 375.00 | 475 166.00 | 3 046 541.00 | 2 571 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 515 991.00 | 32 617 015.00 | 271 133 006.00 | 238 515 991.00 |
FM Production stockée | | | -12 839 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 047 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 700 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 470 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 532 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 710 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 611 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 474 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 312 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 133 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 571 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 223 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 469.00 | |
GE Autres charges | | | 509 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 121 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 589 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 817 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 591 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 923 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 705.00 | 315 203.00 | | 129 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 078 951.00 | 170 992.00 | | 1 078 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 185 235.00 | 7 912 002.00 | | 3 185 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 393 891.00 | 8 398 197.00 | | 4 393 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 119 267.00 | 7 503 580.00 | | 4 119 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 837.00 | 225 561.00 | | 789 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 612 469.00 | 1 017 256.00 | | 3 612 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 521 573.00 | 8 746 398.00 | | 8 521 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 127 682.00 | -348 201.00 | | -4 127 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 016 053.00 | 635 840.00 | | 1 016 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 688.00 | -108 834.00 | | -104 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 657 625.00 | 296 109 458.00 | | 275 657 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 620 182.00 | 315 059 171.00 | | 282 620 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 962 556.00 | -18 949 713.00 | | -6 962 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 572 269.00 | | 8 201 243.00 | 180 572 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 420.00 | 47 409 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250 708.00 | 9 096 776.00 | 178 426 028.00 | 1 250 708.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 929.00 | 22 537 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 708.00 | 8 981 427.00 | 108 479 411.00 | 1 250 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 995 609.00 | | 546 598.00 | 21 995 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 668 912.00 | | 6 042 634.00 | 112 668 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 907 748.00 | | 1 612 011.00 | 45 907 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 008 528.00 | 3 563 320.00 | 7 924 977.00 | 96 008 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 198 897.00 | 541 230.00 | 4 929.00 | 8 198 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 809 631.00 | 3 022 090.00 | 7 920 048.00 | 87 809 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 223 611.00 | 401 530.00 | 488 485.00 | 3 223 611.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 237 955.00 | 838 613.00 | 2 775 982.00 | 5 237 955.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 957 347.00 | | | 2 957 347.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 861 440.00 | 2 526 645.00 | 873 993.00 | 861 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 286 938.00 | 4 010 035.00 | 4 286 937.00 | 4 286 938.00 |
6T Sur comptes clients | 1 478 219.00 | 204 820.00 | 335 037.00 | 1 478 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 318 359.00 | 8 980.00 | 20 314.00 | 318 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 473 503.00 | 6 750 481.00 | 5 516 282.00 | 21 473 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 935 068.00 | 7 990 624.00 | 8 780 748.00 | 29 935 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 399 305.00 | 5 003 780.00 | |
UG ‐ Financières | | 119 586.00 | 591 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 471 733.00 | 3 185 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 903 066.00 | 13 869 682.00 | 10 607 710.00 | 24 903 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 357 311.00 | 37 357 311.00 | | 37 357 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 667 142.00 | 6 667 142.00 | | 6 667 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 999 329.00 | 4 999 329.00 | | 4 999 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 382 646.00 | 3 382 646.00 | | 3 382 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728 482.00 | 2 728 482.00 | | 2 728 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 871.00 | 73 871.00 | | 73 871.00 |
UP Prêts | 16 104 394.00 | | 16 104 394.00 | 16 104 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987 822.00 | 880 588.00 | 107 234.00 | 987 822.00 |
UX Autres créances clients | 19 540 410.00 | 19 540 410.00 | | 19 540 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707 995.00 | 707 995.00 | | 707 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260 701.00 | 260 701.00 | | 260 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 802 706.00 | 802 706.00 | | 802 706.00 |
VB T. V. A. | 5 037 863.00 | 5 037 863.00 | | 5 037 863.00 |
VC Groupe et associés | 7 858 749.00 | 7 488 078.00 | 370 671.00 | 7 858 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VI Groupe et associés | 55 872 251.00 | 55 872 251.00 | | 55 872 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 038 338.00 | | | 8 038 338.00 |
VP Divers | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880 696.00 | 880 696.00 | | 880 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 765 152.00 | 5 016 272.00 | 748 880.00 | 5 765 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 415.00 | 557 415.00 | | 557 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 658 568.00 | 40 327 389.00 | 17 331 179.00 | 57 658 568.00 |
VW T.V.A. | 325 476.00 | 325 476.00 | | 325 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 197 841.00 | 126 184 458.00 | 10 607 710.00 | 137 197 841.00 |