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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 143 211.00 | 63 288.00 | 79 924.00 | 143 211.00 |
040 Immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 976.00 | 63 288.00 | 83 689.00 | 146 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 755.00 | | 115 755.00 | 115 755.00 |
072 Créances – Autres | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
084 Disponibilités | 135 530.00 | | 135 530.00 | 135 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 446.00 | | 263 446.00 | 263 446.00 |
110 Total général Actif | 410 422.00 | 63 288.00 | 347 134.00 | 410 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 137.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 070 521.00 | | | 1 070 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 070 521.00 | 788 019.00 | | 1 070 521.00 |
230 Autres produits | 26 774.00 | 15 297.00 | | 26 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 097 294.00 | 803 316.00 | | 1 097 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -32.00 | | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 428 885.00 | 281 008.00 | | 428 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 334.00 | 13 174.00 | | 16 334.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 78 649.00 | | | 78 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 505 321.00 | 359 514.00 | | 505 321.00 |
252 Charges sociales | 80 563.00 | 66 967.00 | | 80 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 702.00 | 26 571.00 | | 25 702.00 |
262 Autres charges | 117.00 | 28.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 056 890.00 | 747 262.00 | | 1 056 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 405.00 | 56 053.00 | | 40 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 1 667.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 759.00 | 861.00 | | 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 100.00 | 5 328.00 | | 6 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 196.00 | 7 875.00 | | 11 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 350.00 | 43 656.00 | | 28 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 140.00 | | | 149 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 497.00 | | | 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 213 468.00 | | | 213 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 461.00 | | | 68 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |