| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 978.00 | 64 130.00 | 48 848.00 | 112 978.00 |
040 Immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 743.00 | 64 130.00 | 52 613.00 | 116 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 866.00 | | 184 866.00 | 184 866.00 |
072 Créances – Autres | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
084 Disponibilités | 193 030.00 | | 193 030.00 | 193 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 144.00 | | 383 144.00 | 383 144.00 |
110 Total général Actif | 499 886.00 | 64 130.00 | 435 756.00 | 499 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 766.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 915.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 104 310.00 | | | 1 104 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 104 310.00 | 1 070 521.00 | | 1 104 310.00 |
230 Autres produits | 18 513.00 | 26 774.00 | | 18 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 122 823.00 | 1 097 294.00 | | 1 122 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63.00 | -32.00 | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 415 710.00 | 428 885.00 | | 415 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 050.00 | 16 334.00 | | 21 050.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 93 788.00 | | | 93 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 507 329.00 | 505 321.00 | | 507 329.00 |
252 Charges sociales | 67 514.00 | 80 563.00 | | 67 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 711.00 | 25 702.00 | | 21 711.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 117.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 033 384.00 | 1 056 890.00 | | 1 033 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 439.00 | 40 405.00 | | 89 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | 6 000.00 | | 750.00 |
294 Charges financières | 536.00 | 759.00 | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 326.00 | 6 100.00 | | 13 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 557.00 | 11 196.00 | | 21 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 769.00 | 28 350.00 | | 54 769.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 976.00 | | | 146 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 381.00 | | | -10 381.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 221 012.00 | | | 221 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |