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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 483.00 | 1 483.00 | 100 000.00 | 101 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 82 955.00 | | 82 955.00 | 82 955.00 |
CF Disponibilités | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 168.00 | | 137 168.00 | 137 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 651.00 | 1 483.00 | 237 168.00 | 238 651.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
DH Report à nouveau | | -12 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 140.00 | 97 045.00 | | 59 140.00 |
DL TOTAL (I) | 187 275.00 | 194 136.00 | | 187 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 722.00 | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 758.00 | 8 859.00 | | 7 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 893.00 | 50 813.00 | | 49 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 168.00 | 244 948.00 | | 237 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 893.00 | 50 813.00 | | 49 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 697.00 | 113 894.00 | | 99 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 557.00 | 16 848.00 | | 40 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 140.00 | 97 045.00 | | 59 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VC Groupe et associés | 82 426.00 | 82 426.00 | | 82 426.00 |
VI Groupe et associés | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 308.00 | 95 308.00 | | 95 308.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 893.00 | 49 893.00 | | 49 893.00 |