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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 483.00 | 1 483.00 | 100 000.00 | 101 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
072 Créances – Autres | 191 007.00 | | 191 007.00 | 191 007.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 094.00 | | 246 094.00 | 246 094.00 |
110 Total général Actif | 347 577.00 | 1 483.00 | 346 094.00 | 347 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 449.00 | 40 000.00 | | 31 449.00 |
230 Autres produits | 1 701.00 | 1 697.00 | | 1 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 150.00 | 41 697.00 | | 33 150.00 |
242 Autres charges externes. | 5 826.00 | 4 858.00 | | 5 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 283.00 | | | 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | 179.00 | | 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 384.00 | 27 222.00 | | 22 384.00 |
252 Charges sociales | 7 575.00 | 8 298.00 | | 7 575.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 361.00 | 40 557.00 | | 36 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 211.00 | 1 140.00 | | -3 211.00 |
280 Produits financiers | 66 618.00 | 58 000.00 | | 66 618.00 |
294 Charges financières | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 008.00 | 59 140.00 | | 63 008.00 |