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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 419.00 | 22 224.00 | 15 196.00 | 37 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 219.00 | 23 024.00 | 15 196.00 | 38 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 206.00 | | 55 206.00 | 55 206.00 |
BZ Autres créances | 38 076.00 | | 38 076.00 | 38 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 070 556.00 | | 1 070 556.00 | 1 070 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 174.00 | | 1 215 174.00 | 1 215 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 393.00 | 23 024.00 | 1 230 370.00 | 1 253 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 914 401.00 | 619 315.00 | | 914 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 969.00 | 295 086.00 | | 199 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 369.00 | 958 401.00 | | 1 158 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 795.00 | 12 546.00 | | 37 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 926.00 | | 3 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 498.00 | 28 404.00 | | 29 498.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 000.00 | 44 876.00 | | 72 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 370.00 | 1 003 277.00 | | 1 230 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 000.00 | 44 876.00 | | 72 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 650.00 | | 569.00 | 37 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 850.00 | | 569.00 | 36 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 521.00 | 5 503.00 | | 17 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 721.00 | 5 503.00 | | 16 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
VI Groupe et associés | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 618.00 | 94 618.00 | | 94 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |