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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 731.00 | 24 046.00 | 7 685.00 | 31 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 531.00 | 24 846.00 | 7 685.00 | 32 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 326.00 | | 82 326.00 | 82 326.00 |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 1 812 165.00 | | 1 812 165.00 | 1 812 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 368.00 | | 1 898 368.00 | 1 898 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 899.00 | 24 846.00 | 1 906 053.00 | 1 930 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 426 416.00 | 1 114 369.00 | | 1 426 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 482.00 | 312 047.00 | | 380 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 898.00 | 1 470 416.00 | | 1 850 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 069.00 | 33 341.00 | | 24 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 565.00 | 4 865.00 | | 3 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 523.00 | 86 751.00 | | 27 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 157.00 | 124 957.00 | | 55 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 055.00 | 1 595 373.00 | | 1 906 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 688.00 | 32 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 688.00 | 31 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 269.00 | 2 266.00 | 5 688.00 | 28 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 469.00 | 2 266.00 | 5 688.00 | 27 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
UX Autres créances clients | 82 326.00 | 82 326.00 | | 82 326.00 |
VI Groupe et associés | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 203.00 | 86 203.00 | | 86 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |