| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 103.00 | 1 697.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215.00 | 244.00 | 971.00 | 1 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263.00 | 347.00 | 2 916.00 | 3 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 243.00 | | 466 243.00 | 466 243.00 |
BZ Autres créances | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CF Disponibilités | 381 166.00 | | 381 166.00 | 381 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 730.00 | | 848 730.00 | 848 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 993.00 | 347.00 | 851 646.00 | 851 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 135.00 | 300.00 | | 1 135.00 |
DG Autres réserves | | 12 866.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 553.00 | 16 681.00 | | 35 553.00 |
DL TOTAL (I) | 86 688.00 | 79 848.00 | | 86 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 398.00 | 41 780.00 | | 229 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 714.00 | 69 395.00 | | 145 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 424.00 | 117 607.00 | | 380 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 423.00 | 25 035.00 | | 9 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 958.00 | 253 817.00 | | 764 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 646.00 | 333 664.00 | | 851 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 216.00 | 229 469.00 | | 748 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 920.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 347.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 424.00 | 380 424.00 | | 380 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 137.00 | 155 137.00 | | 155 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 467 188.00 | 467 188.00 | | 467 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 398.00 | 212 655.00 | 16 743.00 | 229 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 782.00 | 467 565.00 | 217.00 | 467 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 958.00 | 748 216.00 | 16 743.00 | 764 958.00 |