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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 097.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 552.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 31.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 217.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 897.00 | |
BT Marchandises | | | 34 233.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 70 900.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 084.00 | |
CF Disponibilités | | | 261 315.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 396 063.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 398 959.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 913.00 | 1 135.00 | | 2 913.00 |
DG Autres réserves | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 772.00 | 35 553.00 | | -23 772.00 |
DL TOTAL (I) | 62 916.00 | 86 688.00 | | 62 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 151.00 | 229 398.00 | | 133 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 245.00 | 145 714.00 | | 147 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 251.00 | 380 424.00 | | 43 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 391.00 | 9 423.00 | | 12 391.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 044.00 | 764 958.00 | | 336 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 959.00 | 851 646.00 | | 398 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 043.00 | 748 216.00 | | 336 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263.00 | | 1 239.00 | 3 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215.00 | | 1 239.00 | 1 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347.00 | 1 258.00 | | 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 600.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244.00 | 658.00 | | 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 151.00 | 23 064.00 | 110 086.00 | 133 151.00 |
VI Groupe et associés | 147 245.00 | 147 245.00 | | 147 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 405.00 | | | 116 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 595.00 | | | 212 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 732.00 | 100 515.00 | 217.00 | 100 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 044.00 | 225 957.00 | 110 086.00 | 336 044.00 |