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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 357.00 | 70 617.00 | 149 740.00 | 220 357.00 |
040 Immobilisations financières | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 445.00 | 81 639.00 | 170 805.00 | 252 445.00 |
060 Stock marchandises | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
072 Créances – Autres | 54 569.00 | | 54 569.00 | 54 569.00 |
084 Disponibilités | 450 654.00 | | 450 654.00 | 450 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 789.00 | | 559 789.00 | 559 789.00 |
110 Total général Actif | 812 234.00 | 81 639.00 | 730 595.00 | 812 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 252 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 730 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 804 235.00 | 796 502.00 | | 804 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 656.00 | 5 947.00 | | 4 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | 5 950.00 | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 34 108.00 | 14 475.00 | | 34 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 844 666.00 | 822 874.00 | | 844 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 223.00 | 284 370.00 | | 270 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -525.00 | 6 213.00 | | -525.00 |
242 Autres charges externes. | 106 268.00 | 115 143.00 | | 106 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | 2 114.00 | | 2 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 738.00 | 124 838.00 | | 153 738.00 |
252 Charges sociales | 42 812.00 | 34 408.00 | | 42 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 133.00 | 31 465.00 | | 29 133.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 536.00 | | |
262 Autres charges | 100 458.00 | 99 502.00 | | 100 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 933.00 | 700 590.00 | | 704 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 139 732.00 | 122 285.00 | | 139 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 384.00 | 300.00 | | 1 384.00 |
294 Charges financières | 2 171.00 | 2 610.00 | | 2 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 589.00 | 1 436.00 | | 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 810.00 | 26 114.00 | | 33 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 547.00 | 92 424.00 | | 104 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 732.00 | | | 251 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 712.00 | | | 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 777.00 | | | 161 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 224.00 | | | 92 224.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |