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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 261.00 | 102 055.00 | 143 205.00 | 245 261.00 |
040 Immobilisations financières | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 349.00 | 113 078.00 | 164 271.00 | 277 349.00 |
060 Stock marchandises | 62 144.00 | | 62 144.00 | 62 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
072 Créances – Autres | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
084 Disponibilités | 438 945.00 | | 438 945.00 | 438 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 562 384.00 | | 562 384.00 | 562 384.00 |
110 Total général Actif | 839 733.00 | 113 078.00 | 726 654.00 | 839 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 356 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 435 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 726 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 626 058.00 | 804 235.00 | | 626 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 308.00 | 4 656.00 | | 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 096.00 | 1 667.00 | | 11 096.00 |
230 Autres produits | 24 037.00 | 34 108.00 | | 24 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 499.00 | 844 666.00 | | 661 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 734.00 | 270 223.00 | | 228 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 474.00 | -525.00 | | -18 474.00 |
242 Autres charges externes. | 95 750.00 | 106 268.00 | | 95 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | 2 828.00 | | 3 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 013.00 | 153 738.00 | | 119 013.00 |
252 Charges sociales | 34 933.00 | 42 812.00 | | 34 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 439.00 | 29 133.00 | | 31 439.00 |
262 Autres charges | 78 298.00 | 100 458.00 | | 78 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 974.00 | 704 933.00 | | 572 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 525.00 | 139 732.00 | | 88 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 529.00 | 1 384.00 | | 1 529.00 |
294 Charges financières | 1 724.00 | 2 171.00 | | 1 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 859.00 | 589.00 | | 4 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 430.00 | 33 810.00 | | 15 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 041.00 | 104 547.00 | | 68 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 445.00 | | | 252 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 284.00 | | | 125 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 384.00 | | | 77 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |