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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 842.00 | 266.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 808.00 | 842.00 | 2 966.00 | 3 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 383.00 | | 60 383.00 | 60 383.00 |
BZ Autres créances | 184 722.00 | | 184 722.00 | 184 722.00 |
CF Disponibilités | 76 838.00 | | 76 838.00 | 76 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 943.00 | | 321 943.00 | 321 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 751.00 | 842.00 | 324 909.00 | 325 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -54.00 | | | -54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 490.00 | | | 194 490.00 |
DL TOTAL (I) | 197 736.00 | | | 197 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 173.00 | | | 127 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 909.00 | | | 324 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 173.00 | | | 127 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 749.00 | | 378 749.00 | 378 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 749.00 | | 378 749.00 | 378 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 001.00 | | | 391 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 511.00 | | | 196 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 490.00 | | | 194 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473.00 | 369.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473.00 | 369.00 | | 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VC Groupe et associés | 183 500.00 | 183 500.00 | | 183 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 806.00 | 245 106.00 | 2 700.00 | 247 806.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 173.00 | 127 173.00 | | 127 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
ST Autres comptes | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
YT Sous‐traitance | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352.00 | | | 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |