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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379.00 | 327.00 | 1 052.00 | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 187.00 | 1 434.00 | 3 752.00 | 5 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 660.00 | | 94 660.00 | 94 660.00 |
BZ Autres créances | 223 789.00 | | 223 789.00 | 223 789.00 |
CF Disponibilités | 46 133.00 | | 46 133.00 | 46 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 762.00 | | 366 762.00 | 366 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 948.00 | 1 434.00 | 370 514.00 | 371 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -54.00 | | | -54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 978.00 | | | 206 978.00 |
DL TOTAL (I) | 220 223.00 | | | 220 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 375.00 | | | 106 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 290.00 | | | 150 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 514.00 | | | 370 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 290.00 | | | 150 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 064.00 | | 526 064.00 | 526 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 064.00 | | 526 064.00 | 526 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 911.00 | | | 529 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 933.00 | | | 322 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 978.00 | | | 206 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 808.00 | | 1 379.00 | 3 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | 1 379.00 | 1 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842.00 | 592.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842.00 | 592.00 | | 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 94 660.00 | 94 660.00 | | 94 660.00 |
VB T. V. A. | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VC Groupe et associés | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 375.00 | 106 375.00 | | 106 375.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 329.00 | 320 629.00 | 2 700.00 | 323 329.00 |
VW T.V.A. | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 290.00 | 150 290.00 | | 150 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
ST Autres comptes | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
YT Sous‐traitance | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 219.00 | | | 47 219.00 |