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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 159.00 | 2 603.00 | 2 556.00 | 5 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 340.00 | 26 066.00 | 62 274.00 | 88 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 526.00 | 32 346.00 | 1 736 180.00 | 1 768 526.00 |
BT Marchandises | 235 946.00 | | 235 946.00 | 235 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
BZ Autres créances | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
CF Disponibilités | 86 966.00 | | 86 966.00 | 86 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 238.00 | | 384 238.00 | 384 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 764.00 | 32 346.00 | 2 120 418.00 | 2 152 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 935.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 171 282.00 | 17 767.00 | | 171 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 434.00 | 154 579.00 | | 151 434.00 |
DL TOTAL (I) | 344 716.00 | 193 282.00 | | 344 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 706.00 | 1 558 086.00 | | 1 417 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 459.00 | 146 137.00 | | 75 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 529.00 | 167 247.00 | | 180 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 008.00 | 116 136.00 | | 102 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 702.00 | 1 987 605.00 | | 1 775 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 418.00 | 2 180 887.00 | | 2 120 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 184.00 | 480 040.00 | | 459 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 407.00 | | 1 636.00 | 1 767 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 1 768 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 93 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673 677.00 | | | 1 673 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 380.00 | | 1 636.00 | 92 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 892.00 | 13 809.00 | 355.00 | 18 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | 1 225.00 | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 440.00 | 12 584.00 | 355.00 | 16 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 529.00 | 180 529.00 | | 180 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
VB T. V. A. | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417 706.00 | 101 188.00 | 570 961.00 | 1 417 706.00 |
VI Groupe et associés | 75 459.00 | 75 459.00 | | 75 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
VW T.V.A. | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 702.00 | 459 184.00 | 570 961.00 | 1 775 702.00 |