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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 855.00 | 3 976.00 | 4 879.00 | 8 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 340.00 | 37 404.00 | 50 936.00 | 88 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 221.00 | 45 057.00 | 1 727 164.00 | 1 772 221.00 |
BT Marchandises | 258 242.00 | | 258 242.00 | 258 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 405.00 | | 45 405.00 | 45 405.00 |
BZ Autres créances | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CF Disponibilités | 104 909.00 | | 104 909.00 | 104 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 945.00 | | 427 945.00 | 427 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 166.00 | 45 057.00 | 2 155 109.00 | 2 200 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 322 716.00 | 171 282.00 | | 322 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 979.00 | 151 434.00 | | 149 979.00 |
DL TOTAL (I) | 494 695.00 | 344 716.00 | | 494 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 518.00 | 1 417 706.00 | | 1 316 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 693.00 | 75 459.00 | | 54 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 493.00 | 180 529.00 | | 198 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 710.00 | 102 008.00 | | 90 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 414.00 | 1 775 702.00 | | 1 660 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 109.00 | 2 120 418.00 | | 2 155 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 567.00 | 459 184.00 | | 484 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 526.00 | | 3 696.00 | 1 768 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 772 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673 677.00 | | | 1 673 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 499.00 | | 3 696.00 | 93 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 346.00 | 12 711.00 | | 32 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 669.00 | 12 711.00 | | 28 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 493.00 | 198 493.00 | | 198 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
VB T. V. A. | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316 518.00 | 140 671.00 | 724 183.00 | 1 316 518.00 |
VI Groupe et associés | 54 693.00 | 54 693.00 | | 54 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 244.00 | 65 244.00 | | 65 244.00 |
VW T.V.A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 414.00 | 484 567.00 | 724 183.00 | 1 660 414.00 |