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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 1 696.00 | 131.00 | 1 827.00 |
AH Fonds commercial | 898 000.00 | | 898 000.00 | 898 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 682.00 | 50 797.00 | 91 886.00 | 142 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 260.00 | 52 492.00 | 1 039 768.00 | 1 092 260.00 |
BT Marchandises | 119 024.00 | | 119 024.00 | 119 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
BZ Autres créances | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 764.00 | | 164 764.00 | 164 764.00 |
CF Disponibilités | 158 663.00 | | 158 663.00 | 158 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 874.00 | | 501 874.00 | 501 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 134.00 | 52 492.00 | 1 541 642.00 | 1 594 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 679.00 | | | 227 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 388.00 | | | 133 388.00 |
DL TOTAL (I) | 372 067.00 | | | 372 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 479.00 | | | 882 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 156.00 | | | 159 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 919.00 | | | 78 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 575.00 | | | 1 169 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 642.00 | | | 1 541 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 910.00 | | | 372 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 192.00 | 19 300.00 | | 33 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | 609.00 | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 105.00 | 18 691.00 | | 32 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 156.00 | 159 156.00 | | 159 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 919.00 | 78 919.00 | | 78 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 479.00 | 85 814.00 | 363 514.00 | 882 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 843.00 | 57 792.00 | 5 051.00 | 62 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 575.00 | 372 910.00 | 363 514.00 | 1 169 575.00 |