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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 567.00 | 2 122.00 | 445.00 | 2 567.00 |
AH Fonds commercial | 898 000.00 | | 898 000.00 | 898 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 577.00 | 88 357.00 | 61 219.00 | 149 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 627.00 | 90 480.00 | 1 017 147.00 | 1 107 627.00 |
BT Marchandises | 149 848.00 | | 149 848.00 | 149 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 415.00 | | 50 415.00 | 50 415.00 |
BZ Autres créances | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 066.00 | | 264 066.00 | 264 066.00 |
CF Disponibilités | 125 827.00 | | 125 827.00 | 125 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 285.00 | | 622 285.00 | 622 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 912.00 | 90 480.00 | 1 639 432.00 | 1 729 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 660.00 | 221 067.00 | | 328 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 711.00 | 197 593.00 | | 152 711.00 |
DL TOTAL (I) | 492 371.00 | 429 660.00 | | 492 371.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 345.00 | | | 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 514.00 | 823 257.00 | | 727 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 593.00 | 232 835.00 | | 201 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 567.00 | 117 358.00 | | 155 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 043.00 | 90 518.00 | | 62 043.00 |
EA Autres dettes | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 147 061.00 | 1 264 124.00 | | 1 147 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 432.00 | 1 693 784.00 | | 1 639 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 048.00 | 536 610.00 | | 516 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 967.00 | | 5 660.00 | 1 101 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 567.00 | | | 940 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 059.00 | | 518.00 | 149 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 341.00 | | 5 142.00 | 12 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 877.00 | 16 602.00 | | 73 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 876.00 | 247.00 | | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 002.00 | 16 355.00 | | 72 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 567.00 | 155 567.00 | | 155 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
UX Autres créances clients | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 514.00 | 96 500.00 | 383 805.00 | 727 514.00 |
VI Groupe et associés | 201 593.00 | 201 593.00 | | 201 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 744.00 | | | 95 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 027.00 | 100 027.00 | | 100 027.00 |
VW T.V.A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 061.00 | 516 048.00 | 383 805.00 | 1 147 061.00 |