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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 167 128.00 | | 167 128.00 | 167 128.00 |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 121.00 | | 171 121.00 | 171 121.00 |
CU Autres participations | 167 128.00 | | 167 128.00 | 167 128.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 952.00 | | | -4 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 065.00 | -4 952.00 | | 24 065.00 |
DK Provisions réglementées | 2 286.00 | 860.00 | | 2 286.00 |
DL TOTAL (I) | 31 398.00 | 5 907.00 | | 31 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 445.00 | 111 596.00 | | 96 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 317.00 | 54 610.00 | | 42 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 795.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 722.00 | 167 001.00 | | 139 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 121.00 | 172 909.00 | | 171 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 722.00 | 167 001.00 | | 139 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 317.00 | | | 42 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 426.00 | 860.00 | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 860.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | -860.00 | | -1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 934.00 | 4 952.00 | | 5 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 065.00 | -4 952.00 | | 24 065.00 |