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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 526.00 | | 179 526.00 | 179 526.00 |
CF Disponibilités | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 427.00 | | 182 427.00 | 182 427.00 |
CU Autres participations | 167 128.00 | | 167 128.00 | 167 128.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 326.00 | 19 113.00 | | 42 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 557.00 | 24 213.00 | | 24 557.00 |
DK Provisions réglementées | 5 138.00 | 3 712.00 | | 5 138.00 |
DL TOTAL (I) | 83 020.00 | 57 038.00 | | 83 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 287.00 | 81 015.00 | | 65 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 38 500.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 020.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 407.00 | 120 535.00 | | 99 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 427.00 | 177 573.00 | | 182 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 765.00 | 120 535.00 | | 42 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | 1 576.00 | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | -1 576.00 | | -946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 718.00 | 30 000.00 | | 30 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 161.00 | 5 787.00 | | 6 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 557.00 | 24 213.00 | | 24 557.00 |