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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 098.00 | 7 461.00 | 15 637.00 | 23 098.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 10 948.00 | 405.00 | 10 543.00 | 10 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 975.00 | 1 525.00 | 3 450.00 | 4 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 052.00 | 3 033.00 | 15 019.00 | 18 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 378.00 | 12 979.00 | 286 399.00 | 299 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
BN En cours de production de biens | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
BT Marchandises | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
BZ Autres créances | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
CF Disponibilités | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 026.00 | | 182 026.00 | 182 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 403.00 | 12 979.00 | 468 424.00 | 481 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 216.00 | 2 719.00 | | 15 216.00 |
DL TOTAL (I) | 27 935.00 | 12 719.00 | | 27 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 039.00 | 233 030.00 | | 198 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 195.00 | 80 797.00 | | 89 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 084.00 | 53 968.00 | | 105 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 817.00 | 42 779.00 | | 37 817.00 |
EA Autres dettes | 9 977.00 | 5 670.00 | | 9 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 489.00 | 416 243.00 | | 440 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 424.00 | 428 962.00 | | 468 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 170.00 | 218 496.00 | | 278 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 116.00 | | 14 262.00 | 285 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 555.00 | | | 235 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 713.00 | | 11 262.00 | 22 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 000.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 087.00 | 7 892.00 | | 5 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 841.00 | 4 620.00 | | 2 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691.00 | 3 272.00 | | 1 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 084.00 | 105 084.00 | | 105 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 747.00 | 35 428.00 | 146 589.00 | 197 747.00 |
VI Groupe et associés | 89 195.00 | 89 195.00 | | 89 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VP Divers | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 035.00 | 73 285.00 | 6 750.00 | 80 035.00 |
VW T.V.A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 112.00 | 277 793.00 | 146 589.00 | 440 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | 1 710.00 | | 1 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 116.00 | 6 791.00 | | 7 116.00 |
ST Autres comptes | 55 741.00 | 47 029.00 | | 55 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 041.00 | 36 215.00 | | 50 041.00 |
YT Sous‐traitance | 64 873.00 | 21 265.00 | | 64 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 578.00 | 1 821.00 | | 2 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 787.00 | 3 531.00 | | 3 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 545.00 | 63 092.00 | | 119 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 184.00 | 44 796.00 | | 84 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 770.00 | 111 301.00 | | 177 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |