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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 098.00 | 12 081.00 | 11 017.00 | 23 098.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 10 948.00 | 1 500.00 | 9 448.00 | 10 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 094.00 | 2 992.00 | 7 103.00 | 10 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 052.00 | 5 014.00 | 15 038.00 | 20 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 497.00 | 22 141.00 | 284 356.00 | 306 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
BZ Autres créances | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CF Disponibilités | 34 934.00 | | 34 934.00 | 34 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 331.00 | | 137 331.00 | 137 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 828.00 | 22 141.00 | 421 687.00 | 443 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
DH Report à nouveau | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 909.00 | 15 216.00 | | -15 909.00 |
DL TOTAL (I) | 12 026.00 | 27 935.00 | | 12 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 371.00 | 198 039.00 | | 231 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 934.00 | 89 195.00 | | 74 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 570.00 | 105 084.00 | | 44 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 892.00 | 37 817.00 | | 45 892.00 |
EA Autres dettes | 12 517.00 | 9 977.00 | | 12 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 661.00 | 440 489.00 | | 409 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 687.00 | 468 424.00 | | 421 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 629.00 | 278 170.00 | | 138 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 378.00 | | 7 119.00 | 299 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 555.00 | | | 235 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 975.00 | | 7 119.00 | 33 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 979.00 | 9 162.00 | | 12 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 461.00 | 4 620.00 | | 7 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 963.00 | 4 542.00 | | 4 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 371.00 | 35 650.00 | 195 721.00 | 231 371.00 |
VI Groupe et associés | 74 934.00 | | 74 934.00 | 74 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
VW T.V.A. | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 284.00 | 138 629.00 | 270 655.00 | 409 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | 1 209.00 | | 1 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 019.00 | 7 116.00 | | 10 019.00 |
ST Autres comptes | 37 973.00 | 55 741.00 | | 37 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 507.00 | 50 041.00 | | 63 507.00 |
YT Sous‐traitance | 45 548.00 | 64 873.00 | | 45 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 711.00 | 2 578.00 | | 2 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 788.00 | 3 787.00 | | 3 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 124.00 | | | 115 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 304.00 | | | 63 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 047.00 | 177 770.00 | | 157 047.00 |