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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 904.00 | 11 209.00 | 18 695.00 | 29 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 734.00 | 11 209.00 | 54 525.00 | 65 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BT Marchandises | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CF Disponibilités | 59 720.00 | | 59 720.00 | 59 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 313.00 | | 79 313.00 | 79 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 047.00 | 11 209.00 | 133 838.00 | 145 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DG Autres réserves | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
DH Report à nouveau | -523.00 | | | -523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 139.00 | -523.00 | | 5 139.00 |
DL TOTAL (I) | 56 150.00 | 51 011.00 | | 56 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 955.00 | 8 748.00 | | 26 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 324.00 | 27 930.00 | | 27 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 184.00 | 4 247.00 | | 10 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 945.00 | 13 679.00 | | 12 945.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 328.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 688.00 | 54 932.00 | | 77 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 838.00 | 105 944.00 | | 133 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 041.00 | 4 168.00 | | 7 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 041.00 | 4 168.00 | | 7 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 591.00 | | | -19 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 111.00 | 3 841.00 | 270.00 | 4 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 688.00 | 50 733.00 | | 77 688.00 |