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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 245.00 | 15 603.00 | 16 642.00 | 32 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 075.00 | 15 603.00 | 52 472.00 | 68 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BT Marchandises | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BZ Autres créances | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CF Disponibilités | 60 629.00 | | 60 629.00 | 60 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 192.00 | | 78 192.00 | 78 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 267.00 | 15 603.00 | 130 665.00 | 146 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 334.00 | 77.00 | | 334.00 |
DG Autres réserves | 5 816.00 | 1 457.00 | | 5 816.00 |
DH Report à nouveau | | -523.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 435.00 | 5 139.00 | | 26 435.00 |
DL TOTAL (I) | 82 584.00 | 56 150.00 | | 82 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 798.00 | 26 955.00 | | 10 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 990.00 | 27 324.00 | | 5 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 10 184.00 | | 5 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 869.00 | 12 945.00 | | 25 869.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 280.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 080.00 | 77 688.00 | | 48 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 665.00 | 133 838.00 | | 130 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 282.00 | 50 733.00 | | 37 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 209.00 | 4 394.00 | | 11 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 209.00 | 4 394.00 | | 11 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
VI Groupe et associés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464.00 | 2 194.00 | 270.00 | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 080.00 | 37 282.00 | | 48 080.00 |