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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 236.00 | | 113 236.00 | 113 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 000.00 | 21 600.00 | 60 400.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 379.00 | 30 544.00 | 79 835.00 | 110 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 805.00 | 52 144.00 | 253 661.00 | 305 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 889.00 | | 43 889.00 | 43 889.00 |
BZ Autres créances | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CF Disponibilités | 590 399.00 | | 590 399.00 | 590 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 399.00 | | 650 399.00 | 650 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 205.00 | 52 144.00 | 904 061.00 | 956 205.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 54 326.00 | | | 54 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 397.00 | 54 726.00 | | 54 397.00 |
DL TOTAL (I) | 113 123.00 | 58 726.00 | | 113 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 663.00 | 244 439.00 | | 485 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 696.00 | 140 000.00 | | 141 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 330.00 | 16 204.00 | | 45 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 085.00 | 53 551.00 | | 118 085.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 401.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 937.00 | 454 595.00 | | 790 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 061.00 | 513 322.00 | | 904 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 033.00 | | 1 030 033.00 | 1 030 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 033.00 | | 1 030 033.00 | 1 030 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 271.00 | 11 992.00 | | 14 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 848.00 | 914 169.00 | | 1 047 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 451.00 | 859 443.00 | | 993 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 397.00 | 54 726.00 | | 54 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 092.00 | | 38 714.00 | 267 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 236.00 | | 28 000.00 | 167 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 666.00 | | 10 714.00 | 99 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 600.00 | 32 544.00 | | 19 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 16 200.00 | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 200.00 | 16 344.00 | | 14 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VB T. V. A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 663.00 | 309 457.00 | 161 831.00 | 485 663.00 |
VI Groupe et associés | 141 696.00 | 141 696.00 | | 141 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VW T.V.A. | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 937.00 | 614 731.00 | 161 831.00 | 790 937.00 |