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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 673.00 | | 604 673.00 | 604 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
BZ Autres créances | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 055.00 | | 130 055.00 | 130 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 728.00 | | 734 728.00 | 734 728.00 |
CU Autres participations | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 742.00 | | | 75 742.00 |
DL TOTAL (I) | 85 742.00 | | | 85 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 587.00 | | | 528 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 109.00 | | | 110 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 986.00 | | | 648 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 728.00 | | | 734 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 289.00 | | | 171 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 625.00 | | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 144.00 | | | 121 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 742.00 | | | 75 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 604 673.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 604 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UX Autres créances clients | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VC Groupe et associés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 587.00 | 19 374.00 | 80 629.00 | 189 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 000.00 | 31 516.00 | 131 220.00 | 339 000.00 |
VI Groupe et associés | 109 943.00 | 109 943.00 | | 109 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 500.00 | | | 544 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
VW T.V.A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 986.00 | 171 289.00 | 211 849.00 | 648 986.00 |