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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 673.00 | | 604 673.00 | 604 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 636.00 | | 49 636.00 | 49 636.00 |
BZ Autres créances | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 158.00 | | 143 158.00 | 143 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 831.00 | | 747 831.00 | 747 831.00 |
CU Autres participations | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 504.00 | 74 742.00 | | 78 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 829.00 | 3 762.00 | | -23 829.00 |
DL TOTAL (I) | 65 675.00 | 89 504.00 | | 65 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 293.00 | 482 569.00 | | 469 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 230.00 | 135 992.00 | | 191 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 2 390.00 | | 5 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 510.00 | 26 052.00 | | 16 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 156.00 | 647 004.00 | | 682 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 831.00 | 736 508.00 | | 747 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 748.00 | 209 734.00 | | 259 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 377.00 | 36 304.00 | | 17 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 205.00 | 32 542.00 | | 41 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 829.00 | 3 762.00 | | -23 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 673.00 | | | 604 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 673.00 | | | 604 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UX Autres créances clients | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VC Groupe et associés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 808.00 | 19 816.00 | 82 469.00 | 161 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 484.00 | 27 069.00 | 280 415.00 | 307 484.00 |
VI Groupe et associés | 181 730.00 | 181 730.00 | | 181 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
VW T.V.A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 156.00 | 259 749.00 | 362 884.00 | 682 156.00 |