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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 210.00 | | 190 210.00 | 190 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 423.00 | | 39 423.00 | 39 423.00 |
BZ Autres créances | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CF Disponibilités | 48 517.00 | | 48 517.00 | 48 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 527.00 | | 99 527.00 | 99 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 737.00 | | 289 737.00 | 289 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190 210.00 | | 190 210.00 | 190 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
DG Autres réserves | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 218.00 | 40 357.00 | | 54 218.00 |
DL TOTAL (I) | 167 285.00 | 113 067.00 | | 167 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 597.00 | 85 090.00 | | 79 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 155.00 | 18.00 | | 15 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 033.00 | 1 141.00 | | 5 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 667.00 | 4 485.00 | | 7 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 452.00 | 90 734.00 | | 122 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 737.00 | 203 802.00 | | 289 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 393.00 | 11 188.00 | | 34 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 258.00 | 58 955.00 | | 66 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 040.00 | 18 598.00 | | 12 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 218.00 | 40 357.00 | | 54 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 210.00 | | 30 000.00 | 160 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 210.00 | | 30 000.00 | 160 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 004.00 | 923.00 | 3 786.00 | 15 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VC Groupe et associés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 597.00 | 5 620.00 | 23 089.00 | 79 597.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
VW T.V.A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 452.00 | 34 393.00 | 26 875.00 | 122 452.00 |