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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 210.00 | | 190 210.00 | 190 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
BZ Autres créances | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CF Disponibilités | 41 874.00 | | 41 874.00 | 41 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 331.00 | | 67 331.00 | 67 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 541.00 | | 257 541.00 | 257 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190 210.00 | | 190 210.00 | 190 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
DG Autres réserves | 63 760.00 | 67 304.00 | | 63 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 502.00 | 11 455.00 | | 14 502.00 |
DL TOTAL (I) | 158 243.00 | 158 741.00 | | 158 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 371.00 | 74 024.00 | | 68 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 383.00 | 15 184.00 | | 20 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 627.00 | | 1 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 928.00 | 9 735.00 | | 8 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 298.00 | 100 570.00 | | 99 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 541.00 | 259 311.00 | | 257 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 489.00 | 19 091.00 | | 24 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 507.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 292.00 | 73 799.00 | | 77 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 790.00 | 62 343.00 | | 62 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 502.00 | 11 455.00 | | 14 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 210.00 | | | 190 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 210.00 | | | 190 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 600.00 | 7 792.00 | 27 636.00 | 82 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 298.00 | 24 489.00 | 27 636.00 | 99 298.00 |