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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 412 528.00 | | 412 528.00 | 412 528.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 38 198.00 | | 38 198.00 | 38 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 198.00 | | 38 198.00 | 38 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 726.00 | | 450 726.00 | 450 726.00 |
CU Autres participations | 412 528.00 | | 412 528.00 | 412 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 924.00 | 57 736.00 | | 56 924.00 |
DK Provisions réglementées | 2 427.00 | 1 041.00 | | 2 427.00 |
DL TOTAL (I) | 148 287.00 | 89 977.00 | | 148 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 663.00 | 353 923.00 | | 300 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 3 596.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 960.00 | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 439.00 | 358 479.00 | | 302 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 726.00 | 448 456.00 | | 450 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 243.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 386.00 | 1 041.00 | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | 1 041.00 | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386.00 | -1 041.00 | | -1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 501.00 | 6 689.00 | | 7 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 924.00 | 57 736.00 | | 56 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 528.00 | | | 412 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 528.00 | | | 412 528.00 |