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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 417 528.00 | | 417 528.00 | 417 528.00 |
CF Disponibilités | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 141.00 | | 455 141.00 | 455 141.00 |
CU Autres participations | 417 528.00 | | 417 528.00 | 417 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 105 825.00 | 54 616.00 | | 105 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 183.00 | 56 924.00 | | 57 183.00 |
DK Provisions réglementées | 3 812.00 | 2 427.00 | | 3 812.00 |
DL TOTAL (I) | 201 141.00 | 148 287.00 | | 201 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 975.00 | 300 663.00 | | 246 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 150.00 | 150.00 | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 626.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 000.00 | 302 439.00 | | 254 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 141.00 | 450 726.00 | | 455 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386.00 | -1 386.00 | | -1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 242.00 | 7 501.00 | | 7 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 183.00 | 56 924.00 | | 57 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 528.00 | | 5 000.00 | 412 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 528.00 | | 5 000.00 | 412 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 975.00 | 54 118.00 | 192 857.00 | 246 975.00 |
VI Groupe et associés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 688.00 | | | 53 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 000.00 | 61 143.00 | 192 857.00 | 254 000.00 |