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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 571.00 | 5 593.00 | 15 978.00 | 21 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 101.00 | 39 680.00 | 199 421.00 | 239 101.00 |
BF Prêts | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 201.00 | 45 273.00 | 225 928.00 | 271 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BZ Autres créances | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CF Disponibilités | 40 292.00 | | 40 292.00 | 40 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 312.00 | | 56 312.00 | 56 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 513.00 | 45 273.00 | 282 240.00 | 327 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 592.00 | | | -416 592.00 |
DL TOTAL (I) | -401 392.00 | | | -401 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 332.00 | | | 407 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 856.00 | | | 91 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 586.00 | | | 167 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 632.00 | | | 683 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 240.00 | | | 282 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 632.00 | | | 683 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 271 201.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 856.00 | 91 856.00 | | 91 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 495.00 | 66 495.00 | | 66 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 597.00 | 82 597.00 | | 82 597.00 |
UP Prêts | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VI Groupe et associés | 407 332.00 | 407 332.00 | | 407 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VW T.V.A. | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 632.00 | 683 632.00 | | 683 632.00 |