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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 734.00 | 26 198.00 | 18 536.00 | 44 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 989.00 | 99 092.00 | 139 897.00 | 238 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 723.00 | 125 290.00 | 168 433.00 | 293 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
BZ Autres créances | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 46 697.00 | | 46 697.00 | 46 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 130.00 | | 125 130.00 | 125 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 853.00 | 125 290.00 | 293 563.00 | 418 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | -427 276.00 | -416 592.00 | | -427 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 551.00 | -10 684.00 | | -108 551.00 |
DL TOTAL (I) | -520 627.00 | -412 076.00 | | -520 627.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 692.00 | 54 756.00 | | 91 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 158.00 | 88 899.00 | | 89 158.00 |
EA Autres dettes | 621 749.00 | 657 539.00 | | 621 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 690.00 | 801 769.00 | | 803 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 563.00 | 389 694.00 | | 293 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 021.00 | 144 230.00 | | 225 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 319.00 | | 11 404.00 | 282 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 319.00 | | 11 404.00 | 272 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 939.00 | 41 351.00 | | 83 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 939.00 | 41 351.00 | | 83 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 692.00 | 91 692.00 | | 91 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 625.00 | 51 956.00 | 247 345.00 | 630 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VB T. V. A. | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
VW T.V.A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 690.00 | 225 021.00 | 247 345.00 | 803 690.00 |