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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 701 533.00 | | 3 701 533.00 | 3 701 533.00 |
CF Disponibilités | 266 442.00 | | 266 442.00 | 266 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 442.00 | | 266 442.00 | 266 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 975.00 | | 3 967 975.00 | 3 967 975.00 |
CU Autres participations | 3 701 533.00 | | 3 701 533.00 | 3 701 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 391.00 | | | 404 391.00 |
DK Provisions réglementées | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
DL TOTAL (I) | 421 810.00 | | | 421 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 523 739.00 | | | 3 523 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 164.00 | | | 3 546 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 975.00 | | | 3 967 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 084.00 | | | 362 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 419.00 | | | -2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 968.00 | | | 460 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 391.00 | | | 404 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | 1.00 | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 523 645.00 | 339 564.00 | 1 840 189.00 | 3 523 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 355.00 | | | 176 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 165.00 | 362 084.00 | 1 840 189.00 | 3 546 165.00 |