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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 701 533.00 | | 3 701 533.00 | 3 701 533.00 |
CF Disponibilités | 332 317.00 | | 332 317.00 | 332 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 793.00 | | 332 793.00 | 332 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 326.00 | | 4 034 326.00 | 4 034 326.00 |
CU Autres participations | 3 701 533.00 | | 3 701 533.00 | 3 701 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 402 891.00 | | | 402 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 032.00 | | | 422 032.00 |
DK Provisions réglementées | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
DL TOTAL (I) | 846 263.00 | | | 846 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 184 153.00 | | | 3 184 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 063.00 | | | 3 188 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 326.00 | | | 4 034 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 705.00 | | | 364 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 419.00 | | | -2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 968.00 | | | 460 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 032.00 | | | 422 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 184 081.00 | 360 723.00 | 1 479 466.00 | 3 184 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 564.00 | | | 339 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 063.00 | 364 706.00 | 1 479 466.00 | 3 188 063.00 |