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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 327.00 | 323.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 942.00 | 3 061.00 | 2 882.00 | 5 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 375.00 | 24 857.00 | 73 518.00 | 98 375.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 715 114.00 | 28 245.00 | 686 868.00 | 715 114.00 |
BT Marchandises | 66 995.00 | | 66 995.00 | 66 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
BZ Autres créances | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
CF Disponibilités | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 257.00 | | 126 257.00 | 126 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 371.00 | 28 245.00 | 813 125.00 | 841 371.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 540.00 | 612 540.00 | | 612 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 458.00 | 2 412.00 | | 2 458.00 |
DG Autres réserves | 38 804.00 | 37 920.00 | | 38 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 011.00 | 931.00 | | -6 011.00 |
DL TOTAL (I) | 647 791.00 | 653 803.00 | | 647 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 124.00 | 44 680.00 | | 74 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015.00 | 3 481.00 | | 4 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 009.00 | 100 742.00 | | 70 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 006.00 | 11 292.00 | | 13 006.00 |
EA Autres dettes | 4 180.00 | 4 831.00 | | 4 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 334.00 | 165 026.00 | | 165 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 125.00 | 818 828.00 | | 813 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 748.00 | 165 026.00 | | 102 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 033.00 | 8 530.00 | 78 318.00 | 98 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 217.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 923.00 | 8 313.00 | 78 318.00 | 97 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 009.00 | 70 009.00 | | 70 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 124.00 | 11 538.00 | 47 300.00 | 74 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 334.00 | 102 748.00 | 47 300.00 | 165 334.00 |