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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 927.00 | 3 806.00 | 2 122.00 | 5 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 231.00 | 45 702.00 | 54 529.00 | 100 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 954.00 | 50 157.00 | 666 797.00 | 716 954.00 |
BT Marchandises | 73 123.00 | | 73 123.00 | 73 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
BZ Autres créances | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
CF Disponibilités | 147 338.00 | | 147 338.00 | 147 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 830.00 | | 275 830.00 | 275 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 783.00 | 50 157.00 | 942 625.00 | 992 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 540.00 | 612 540.00 | | 612 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 895.00 | 2 458.00 | | 6 895.00 |
DG Autres réserves | 36 736.00 | 32 793.00 | | 36 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 768.00 | 88 740.00 | | 95 768.00 |
DL TOTAL (I) | 751 939.00 | 736 531.00 | | 751 939.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 52 906.00 | 65 553.00 | | 52 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 921.00 | 3 644.00 | | 2 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 218.00 | 69 226.00 | | 75 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 376.00 | 47 946.00 | | 55 376.00 |
EA Autres dettes | 4 235.00 | 5 823.00 | | 4 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 685.00 | 192 192.00 | | 190 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 625.00 | 928 723.00 | | 942 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 404.00 | 10 276.00 | 523.00 | 40 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 106.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 861.00 | 10 170.00 | 523.00 | 39 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 218.00 | 75 218.00 | | 75 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 935.00 | 12 769.00 | 40 166.00 | 52 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 686.00 | 150 520.00 | 40 166.00 | 190 686.00 |