| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 852.00 | 4 200.00 | 71 652.00 | 75 852.00 |
BT Marchandises | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BZ Autres créances | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CF Disponibilités | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 792.00 | | 77 792.00 | 77 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 644.00 | 4 200.00 | 149 444.00 | 153 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 770.00 | 67 976.00 | | 66 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 170.00 | -1 206.00 | | 3 170.00 |
DL TOTAL (I) | 78 190.00 | 75 020.00 | | 78 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 045.00 | 42 106.00 | | 50 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 824.00 | 10 296.00 | | 16 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 225.00 | 3 055.00 | | 4 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 255.00 | 55 617.00 | | 71 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 444.00 | 130 638.00 | | 149 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 255.00 | 55 617.00 | | 71 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 003.00 | | 120 003.00 | 120 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 003.00 | | 120 003.00 | 120 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 354.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 35.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 35.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -35.00 | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 236.00 | 125 584.00 | | 124 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 067.00 | 126 790.00 | | 121 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 169.00 | -1 206.00 | | 3 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 666.00 | 1 616.00 | 3 050.00 | 4 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 094.00 | 71 094.00 | | 71 094.00 |