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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 852.00 | 4 200.00 | 71 652.00 | 75 852.00 |
BT Marchandises | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BZ Autres créances | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CF Disponibilités | 115 815.00 | | 115 815.00 | 115 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 762.00 | | 142 762.00 | 142 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 613.00 | 4 200.00 | 214 414.00 | 218 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 940.00 | 66 770.00 | | 69 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 431.00 | 3 170.00 | | 44 431.00 |
DL TOTAL (I) | 122 621.00 | 78 190.00 | | 122 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 013.00 | 50 045.00 | | 68 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 957.00 | 16 824.00 | | 12 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 662.00 | 4 225.00 | | 10 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 793.00 | 71 255.00 | | 91 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 414.00 | 149 444.00 | | 214 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 793.00 | 71 255.00 | | 91 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 900.00 | | 148 900.00 | 148 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 900.00 | | 148 900.00 | 148 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9.00 | 134.00 | | -9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9.00 | 134.00 | | -9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -64.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 620.00 | 124 236.00 | | 172 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 190.00 | 121 067.00 | | 128 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 431.00 | 3 169.00 | | 44 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 852.00 | | | 75 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 916.00 | 1 866.00 | 3 050.00 | 4 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 632.00 | 91 632.00 | | 91 632.00 |